名糖運輸（9047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 766,842 | 826,898 |
| 減価償却費 | 659,123 | 656,575 |
| のれん償却額 | 2,544 | － |
| 建設協力金償却 | 28,919 | 29,644 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,666 | -8,738 |
| ゴルフ会員権評価損 | 875 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,847 | 88 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 209,011 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,501 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,920 | 65,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,159 | -21,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,725 | -25,359 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 13,061 |
| 災害損失 | － | 4,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,017 | -16,216 |
| 支払利息 | 61,406 | 55,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,460 | -29,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,748 | -568,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -606 | 2,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,337 | 76,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,141 | 64,431 |
| 割増退職金 | 3,593 | 6,988 |
| その他 | -38,448 | -31,791 |
| 小計 | 1,488,946 | 1,101,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,159 | 13,757 |
| 利息の支払額 | -60,457 | -53,553 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -24,276 |
| 割増退職金の支払額 | -3,593 | -6,988 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,452 |
| 法人税等の支払額 | -252,976 | -163,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,078 | 863,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,714 | -552,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,553 | 12,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,010 | -28,498 |
| 長期前払費用の支出額 | -300 | -1,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,762 | -4,633 |
| 貸付けによる支出 | -6,238 | -6,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,507 | 7,237 |
| その他の投資の取得支出 | -36,808 | -37,871 |
| その他の投資の返戻収入 | 11,200 | 15,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,572 | -576,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 252,000 | 960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,000 | -297,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72,015 | -94,156 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,862 | -1,113,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -160,850 | -158,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,805 | -352,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,299 | -66,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,541,267 | 2,511,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,511,968 | 2,510,386 |
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