名糖運輸（9047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 826,898 | 864,998 |
| 減価償却費 | 656,575 | 634,969 |
| 建設協力金償却 | 29,644 | 29,644 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,738 | -42,754 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,134 | 23,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,237 | -48,181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,359 | -25,814 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 13,061 | － |
| 災害損失 | 4,452 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,216 | -15,589 |
| 支払利息 | 55,619 | 46,941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,013 | -47,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,132 | -884,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,957 | 2,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,509 | 156,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,431 | 43,908 |
| 割増退職金 | 6,988 | 896 |
| その他 | -31,791 | -58,150 |
| 小計 | 1,101,817 | 683,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,757 | 13,675 |
| 利息の支払額 | -53,553 | -47,472 |
| 訴訟和解金の支払額 | -24,276 | － |
| 割増退職金の支払額 | -6,988 | -896 |
| 災害損失の支払額 | -4,452 | － |
| 法人税等の支払額 | -163,260 | -64,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,043 | 584,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,450 | -376,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,414 | 83,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,498 | -13,866 |
| 長期前払費用の支出額 | -1,703 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,633 | -4,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,915 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,580 | -13,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,237 | 12,433 |
| その他の投資の取得支出 | -37,871 | -10,170 |
| その他の投資の返戻収入 | 15,222 | 55,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,948 | -268,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 960,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -297,000 | -735,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,156 | -99,779 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113,051 | -559,048 |
| 配当金の支払額 | -158,508 | -160,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,716 | -354,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,621 | -38,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,577,007 | 2,510,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,510,386 | 2,504,352 |
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