名糖運輸（9047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 864,998 | 812,251 |
| 減価償却費 | 634,969 | 670,918 |
| 建設協力金償却 | 29,644 | 29,644 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -42,754 | -45,230 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,693 | 69,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,181 | -27,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,814 | -4,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,589 | -15,739 |
| 支払利息 | 46,941 | 48,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,046 | -47,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884,436 | 203,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,991 | -2,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,345 | 185,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,908 | -87,076 |
| 割増退職金 | 896 | － |
| その他 | -58,150 | -204,935 |
| 小計 | 683,873 | 1,584,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,675 | 14,339 |
| 利息の支払額 | -47,472 | -47,833 |
| 割増退職金の支払額 | -896 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,666 | -212,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,513 | 1,339,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,626 | -626,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,106 | 62,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,866 | -31,297 |
| 長期前払費用の支出額 | -540 | -1,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,312 | -4,489 |
| 貸付けによる支出 | -13,650 | -12,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,433 | 10,266 |
| その他の投資の取得支出 | -10,170 | -47,813 |
| その他の投資の返戻収入 | 55,320 | 17,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,305 | -633,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -735,000 | -306,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99,779 | -141,750 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,048 | -535,885 |
| 配当金の支払額 | -160,742 | -160,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,569 | -744,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,362 | -38,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,542,714 | 2,504,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,504,352 | 2,477,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
