名糖運輸（9047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,251 | 630,703 |
| 減価償却額 | 670,918 | 755,748 |
| のれん償却額 | － | 4,987 |
| 建設協力金償却 | 29,644 | 29,644 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -45,230 | -15,500 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | -81 |
| 退職給付引当金の増減額 | 69,104 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 172,482 |
| 賞与引当金の増減額 | -27,087 | -46,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,317 | -1,822 |
| 受取利息及び配当金 | -15,739 | -17,948 |
| 支払利息 | 48,289 | 44,283 |
| 持分法による投資損益 | -47,305 | -31,633 |
| 売上債権の増減額 | 203,589 | -553,545 |
| たな卸資産の増減額 | -2,416 | 8,520 |
| 仕入債務の増減額 | 185,121 | 106,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,076 | 448,302 |
| その他 | -204,935 | -64,964 |
| 小計 | 1,584,809 | 1,469,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,339 | 17,074 |
| 利息の支払額 | -47,833 | -44,291 |
| 法人税等の支払額 | -212,160 | -300,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,154 | 1,141,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,489 | -4,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,032 | -506,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,239 | 14,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,297 | -15,387 |
| 長期前払費用の支出額 | -1,794 | -5,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -97,013 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -128,575 |
| 貸付による支出 | -12,490 | -18,043 |
| 貸付の回収による収入 | 10,266 | 10,275 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -185,994 |
| その他の投資の取得支出 | -47,813 | -35,455 |
| その他の投資の返戻収入 | 17,815 | 22,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,596 | -949,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 300,000 | 594,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -306,000 | -359,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,750 | -172,276 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,885 | -670,320 |
| 配当金の支払額 | -160,885 | -160,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,521 | -218,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,963 | -26,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,477,802 | 2,512,173 |
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