営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4億25百万円増加し283億円となりました。このうち流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ4億12百万円減少し82億円となりました。これは主に前期末が休日であったため営業未収金が5億16百万円減少したことなどによるものであります。また、固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ8億38百万円増加し200億99百万円となりました。これは主に機械装置及び運搬具が3億22百万円、リース資産が3億82百万円増加したことなどによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3億19百万円増加し166億55百万円となりました。このうち流動負債につきましては、営業未払金が2億16百万円、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)が83百万円増加いたしましたが、未払消費税が1億7百万円、未払費用が1億1百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し87億76百万円となりました。また、固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2億40百万円増加し78億78百万円となりました。これは主にリース債務が3億31百万円増加したことなどによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億5百万円増加し116億44百万円となり、自己資本比率は41.1%となりました。

2014/06/30 10:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 負債
営業未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であります。

2014/06/30 10:09

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
営業未払金	1,281,957千円	1,357,609千円
短期借入金	2,580,000	2,655,000

2014/06/30 10:09