名糖運輸（9047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,204 | 457,050 |
| 減価償却費 | 1,347,263 | 1,469,816 |
| 建設協力金償却 | 59,288 | 59,288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -59,326 | -62,585 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,936 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 157,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,363 | 25,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,881 | -11,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,457 | -20,731 |
| 支払利息 | 90,994 | 94,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,366 | -62,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,990 | 516,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,106 | -12,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,195 | 216,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,789 | -107,675 |
| 割増退職金 | 896 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 40,659 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 138,859 |
| その他 | -45,941 | -258,625 |
| 小計 | 2,159,805 | 2,641,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,730 | 17,032 |
| 利息の支払額 | -90,974 | -94,288 |
| 割増退職金の支払額 | -896 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -123,418 |
| 法人税等の支払額 | -186,749 | -319,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,915 | 2,120,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,565 | -110,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,224 | -1,344,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,918 | 81,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,829 | -68,882 |
| 長期前払費用の支出額 | -819 | -4,781 |
| 貸付けによる支出 | -24,140 | -22,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,749 | 19,533 |
| その他の投資の取得支出 | -21,842 | -55,745 |
| その他の投資の返戻収入 | 61,695 | 23,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,059 | -1,482,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,580,000 | -730,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -207,689 | -292,816 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114,176 | -1,132,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -160,915 | -161,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,805 | -616,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,949 | 21,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,516,765 | 2,538,707 |
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