有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,454 | 844,204 |
| 減価償却費 | 1,392,681 | 1,347,263 |
| 減損損失 | 75,249 | － |
| 建設協力金償却 | 59,288 | 59,288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35,193 | -59,326 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | 1,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 74 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153,438 | 77,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,009 | -5,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,533 | -20,881 |
| 災害損失 | 4,452 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -98,464 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,160 | -20,457 |
| 支払利息 | 103,072 | 90,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,074 | -59,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901,205 | -284,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | 2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,684 | 177,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,994 | 54,789 |
| 割増退職金 | 45,571 | 896 |
| その他 | 247,517 | -45,941 |
| 小計 | 1,390,908 | 2,159,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,386 | 15,730 |
| 利息の支払額 | -100,257 | -90,974 |
| 災害損失の支払額 | -4,452 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -24,276 | － |
| 割増退職金の支払額 | -45,571 | -896 |
| 法人税等の支払額 | -314,879 | -186,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,857 | 1,896,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297,092 | -662,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,470 | 100,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,441 | -8,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,088 | -28,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,915 | － |
| 長期前払費用の支出額 | -2,401 | -819 |
| 貸付けによる支出 | -23,700 | -24,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,292 | 23,749 |
| その他の投資の取得支出 | -32,842 | -21,842 |
| その他の投資の返戻収入 | 61,285 | 61,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,602 | -560,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,180,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -712,000 | -1,580,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -221,675 | -207,689 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704,789 | -1,114,176 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -161,082 | -160,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,453 | -1,362,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,292 | -25,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,577,007 | 2,542,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,542,714 | 2,516,765 |