有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,542,714 | 2,516,765 |
営業未収金 | 5,183,105 | 5,468,096 |
原材料及び貯蔵品 | 26,488 | 24,381 |
繰延税金資産 | 302,246 | 283,971 |
前払費用 | 260,415 | 200,790 |
その他 | 192,909 | 119,938 |
貸倒引当金 | -41 | - |
流動資産合計 | 8,507,838 | 8,613,943 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 12,795,638 | 12,663,679 |
減価償却累計額 | -5,538,197 | -5,730,271 |
建物及び構築物(純額) | 7,257,440 | 6,933,407 |
機械装置及び運搬具 | 7,063,420 | 6,855,081 |
減価償却累計額 | -6,090,465 | -5,863,785 |
機械装置及び運搬具(純額) | 972,955 | 991,295 |
工具 | 540,013 | 522,575 |
減価償却累計額 | -460,764 | -461,463 |
工具 | 79,248 | 61,111 |
土地 | 5,230,090 | 5,230,090 |
リース資産 | 1,210,609 | 1,360,119 |
減価償却累計額 | -479,244 | -665,230 |
リース資産(純額) | 731,365 | 694,888 |
建設仮勘定 | - | 562 |
有形固定資産合計 | 14,271,100 | 13,911,356 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 199,622 | 132,177 |
ソフトウエア仮勘定 | 25,471 | - |
その他 | 80,974 | 106,122 |
無形固定資産合計 | 306,068 | 238,299 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,412,450 | 1,507,663 |
長期貸付金 | 248,191 | 202,429 |
長期前払費用 | 71,672 | 58,264 |
繰延税金資産 | 1,498,712 | 1,494,393 |
投資不動産 | 343,715 | 343,715 |
敷金及び保証金 | 1,323,453 | 1,286,895 |
その他 | 222,529 | 217,693 |
貸倒引当金 | 0 | - |
投資その他の資産合計 | 5,120,726 | 5,111,055 |
固定資産合計 | 19,697,895 | 19,260,711 |
資産合計 | 28,205,734 | 27,874,654 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 1,629,681 | 1,806,877 |
短期借入金 | 3,664,000 | 2,784,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 976,310 | 1,054,215 |
未払金 | 96,897 | 110,854 |
リース債務 | 184,783 | 205,813 |
未払費用 | 1,278,659 | 1,301,925 |
未払法人税等 | 92,886 | 207,027 |
未払消費税等 | 255,362 | 299,904 |
賞与引当金 | 534,000 | 528,636 |
役員賞与引当金 | 47,649 | 26,768 |
その他 | 358,941 | 371,776 |
流動負債合計 | 9,119,172 | 8,697,799 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,836,813 | 2,644,732 |
リース債務 | 577,391 | 519,127 |
退職給付引当金 | 3,494,168 | 3,572,104 |
長期未払金 | 220,871 | 161,825 |
預り保証金 | 176,716 | 185,082 |
資産除去債務 | 464,322 | 447,963 |
その他 | 132,630 | 107,194 |
固定負債合計 | 7,902,914 | 7,638,030 |
負債合計 | 17,022,086 | 16,335,829 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,176,900 | 2,176,900 |
資本剰余金 | 1,868,430 | 1,868,430 |
利益剰余金 | 7,551,890 | 7,886,893 |
自己株式 | -309,611 | -309,635 |
株主資本合計 | 11,287,609 | 11,622,587 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -103,961 | -83,763 |
その他の包括利益累計額合計 | -103,961 | -83,763 |
純資産合計 | 11,183,647 | 11,538,824 |
負債純資産合計 | 28,205,734 | 27,874,654 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,883,200 | 1,942,268 |
営業未収金 | 4,696,879 | 4,960,982 |
原材料及び貯蔵品 | 19,578 | 19,570 |
前払費用 | 206,067 | 160,961 |
繰延税金資産 | 188,219 | 164,486 |
短期貸付金 | 82,297 | 97,166 |
未収入金 | 156,256 | 100,368 |
その他 | 5,314 | 5,037 |
貸倒引当金 | -41 | - |
流動資産合計 | 7,237,772 | 7,450,841 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,535,152 | 10,463,256 |
減価償却累計額 | -4,199,548 | -4,413,380 |
建物(純額) | 6,335,604 | 6,049,875 |
構築物 | 1,191,383 | 1,109,684 |
減価償却累計額 | -847,111 | -780,232 |
構築物(純額) | 344,272 | 329,451 |
機械及び装置 | 1,467,026 | 1,467,933 |
減価償却累計額 | -1,045,928 | -1,065,193 |
機械及び装置(純額) | 421,098 | 402,739 |
車両運搬具 | 4,722,340 | 4,467,084 |
減価償却累計額 | -4,265,599 | -4,025,690 |
車両運搬具(純額) | 456,740 | 441,394 |
工具 | 435,862 | 417,625 |
減価償却累計額 | -370,667 | -367,800 |
工具 | 65,194 | 49,824 |
土地 | 5,097,375 | 5,097,375 |
リース資産 | 665,510 | 689,328 |
減価償却累計額 | -236,215 | -326,011 |
リース資産(純額) | 429,295 | 363,316 |
有形固定資産合計 | 13,149,581 | 12,733,978 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 69,115 | 69,115 |
ソフトウエア | 115,248 | 97,749 |
ソフトウエア仮勘定 | 25,471 | - |
電話加入権 | 20,872 | 20,872 |
無形固定資産合計 | 230,707 | 187,737 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 785,585 | 803,922 |
関係会社株式 | 875,638 | 875,638 |
出資金 | 2,060 | 2,060 |
長期貸付金 | 220,215 | 174,266 |
従業員長期貸付金 | 26,751 | 23,323 |
関係会社長期貸付金 | 7,960 | - |
長期前払費用 | 69,918 | 56,701 |
繰延税金資産 | 1,186,965 | 1,166,627 |
投資不動産 | 343,715 | 343,715 |
敷金及び保証金 | 1,247,426 | 1,213,210 |
会員権 | 104,943 | 103,443 |
その他 | 95,584 | 92,238 |
貸倒引当金 | 0 | - |
投資その他の資産合計 | 4,966,764 | 4,855,147 |
固定資産合計 | 18,347,053 | 17,776,863 |
資産合計 | 25,584,826 | 25,227,704 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 2,356,919 | 2,546,018 |
短期借入金 | 3,664,000 | 2,784,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 951,010 | 1,036,620 |
関係会社短期借入金 | 2,450,000 | 2,580,000 |
リース債務 | 86,078 | 79,679 |
未払金 | 90,947 | 84,107 |
未払費用 | 672,956 | 673,977 |
未払法人税等 | 47,671 | 113,733 |
未払消費税等 | 126,753 | 178,449 |
前受金 | 47,985 | 53,061 |
預り金 | 115,356 | 120,286 |
賞与引当金 | 325,003 | 316,299 |
役員賞与引当金 | 47,649 | 26,768 |
その他 | 27,225 | 27,344 |
流動負債合計 | 11,009,557 | 10,620,346 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,770,418 | 2,595,932 |
リース債務 | 364,357 | 305,962 |
長期未払金 | 219,379 | 161,825 |
預り保証金 | 174,676 | 183,042 |
退職給付引当金 | 2,851,087 | 2,896,381 |
資産除去債務 | 415,276 | 397,906 |
その他 | 105,730 | 80,822 |
固定負債合計 | 6,900,926 | 6,621,873 |
負債合計 | 17,910,483 | 17,242,219 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,176,900 | 2,176,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,868,430 | 1,868,430 |
資本剰余金合計 | 1,868,430 | 1,868,430 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 544,225 | 544,225 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,291,000 | 3,291,000 |
繰越利益剰余金 | 213,993 | 517,452 |
利益剰余金合計 | 4,049,218 | 4,352,677 |
自己株式 | -309,611 | -309,635 |
株主資本合計 | 7,784,936 | 8,088,371 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -110,594 | -102,886 |
その他の包括利益累計額合計 | -110,594 | -102,886 |
純資産合計 | 7,674,342 | 7,985,484 |
負債純資産合計 | 25,584,826 | 25,227,704 |