有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 457,050 | 549,161 |
減価償却費 | 1,469,816 | 1,606,370 |
減損損失 | - | 1,592 |
建設協力金償却 | 59,288 | 59,288 |
固定資産除売却損益(△は益) | -62,585 | -28,440 |
のれん償却額 | - | 4,987 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35,999 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19,311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -4,958 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 157,814 | 117,104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,554 | 30,055 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,401 | 11,377 |
受取利息及び受取配当金 | -20,731 | -22,914 |
支払利息 | 94,627 | 83,493 |
持分法による投資損益(△は益) | -62,016 | -29,634 |
売上債権の増減額(△は増加) | 516,956 | -197,398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,696 | 576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 216,448 | -19,137 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -107,675 | 863,107 |
事業所閉鎖損失 | 40,659 | - |
厚生年金基金脱退損失 | 138,859 | - |
その他 | -258,625 | -72,939 |
小計 | 2,641,342 | 2,968,379 |
利息及び配当金の受取額 | 17,032 | 20,267 |
利息の支払額 | -94,288 | -82,476 |
厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -123,418 | - |
法人税等の支払額 | -319,797 | -280,542 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120,869 | 2,625,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社出資金の払込による支出 | - | -128,575 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -185,994 |
投資有価証券の取得による支出 | -110,490 | -8,118 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 66,553 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,344,370 | -946,892 |
有形固定資産の売却による収入 | 81,107 | 56,654 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,882 | -39,638 |
長期前払費用の支出額 | -4,781 | -5,768 |
貸付けによる支出 | -22,370 | -38,511 |
貸付金の回収による収入 | 19,533 | 21,689 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -97,013 |
その他の投資の取得支出 | -55,745 | -72,401 |
その他の投資の返戻収入 | 23,234 | 94,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,764 | -1,283,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -1,000,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292,816 | -342,391 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,132,325 | -1,399,490 |
配当金の支払額 | -161,022 | -160,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,163 | -1,302,779 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,941 | 39,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,538,707 | 2,578,517 |