利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は998,265千円(前期は1,162,762千円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益684,559千円、減価償却費524,209千円、主な減少要因は、仕入債務の減少額216,861千円、法人税等の支払額148,566千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、投資活動の結果得られた資金は428,711千円(前期は928,040千円の支出)となりました。主な減少要因は、定期預金の預入による支出200,000千円、主な増加要因は、定期預金の払戻による収入300,000千円、差入保証金の回収による収入318,565千円などによるものであります。

2018/12/26 12:55