キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9594万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8922万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億335万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 571 | -946 | -58 | -375 | -861 | 3,522 | 通期 | 1,163 | -928 | -117 | 235 | -945 | 4,072 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 653 | -37 | -59 | 616 | -46 | 4,630 | 通期 | 998 | 429 | -118 | 1,427 | -81 | 5,381 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 768 | -824 | -59 | -56 | -742 | 5,266 | 通期 | 1,083 | -927 | -119 | 157 | -937 | 5,419 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 534 | -1,257 | -87 | -722 | -1,219 | 4,610 | 通期 | 1,002 | -2,253 | -146 | -1,251 | -2,201 | 4,023 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 400 | -1,150 | -58 | -750 | -1,174 | 3,215 | 通期 | 792 | -1,341 | -117 | -550 | -1,420 | 3,356 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 684 | 26 | -56 | 710 | -120 | 4,010 | 通期 | 1,071 | -401 | -159 | 670 | -505 | 3,867 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -97 | -61 | 269 | -135 | 4,227 | 通期 | 741 | -741 | -225 | 0 | -389 | 3,793 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 547 | 4 | 6 | 550 | -269 | 4,350 | 通期 | 957 | -477 | 314 | 480 | -549 | 4,588 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -703 | -207 | -291 | -158 | 4,089 | 通期 | 738 | -589 | -268 | 149 | -285 | 4,469 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 403 | -189 | -196 | 214 | -194 | 4,487 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 2億3472万
- 2018年3月（個） +507.94%
- 14億2697万
- 2019年3月（個） -89.01%
- 1億5686万
- 2020年3月（個） マイ転
- -12億5066万
- 2021年3月（個）
- -5億4982万
- 2022年3月（個） プラ転
- 6億7014万
- 2023年3月（連） -99.94%
- 43万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 4億8039万
- 2025年3月（連） -69.03%
- 1億4879万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 8.33%
- 2018年3月（個）
- 10.74%
- 2019年3月（個）
- 8.74%
- 2020年3月（個）
- 7.95%
- 2021年3月（個）
- 7.49%
- 2022年3月（個）
- 12.12%
- 2023年3月（連）
- 7.51%
- 2024年3月（連）
- 9.29%
- 2025年3月（連）
- 7.11%
