有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,718 | 670,991 |
| 減価償却費 | 484,202 | 453,331 |
| 減損損失 | － | 10,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | -3,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,110 | 396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | 1,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -600 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,743 | -42,107 |
| 有価証券利息 | -53 | － |
| 支払利息 | 16,652 | 15,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,494 | -26,152 |
| 固定資産除却損 | 1,092 | 42 |
| 投資有価証券評価損 | － | 28,316 |
| デリバティブ評価損 | － | 20,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,421 | 60,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,006 | 46,196 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 25,728 | -7,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,429 | 23,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,994 | -3,242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,781 | -10,676 |
| 小計 | 1,294,371 | 1,244,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,797 | 42,107 |
| 利息の支払額 | -16,652 | -15,124 |
| 法人税等の支払額 | -234,044 | -269,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,471 | 1,001,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925,822 | -2,191,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,147 | 27,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,984 | -9,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,540 | -1,585 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,471 | -20,471 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -57,367 |
| 貸付けによる支出 | -6,360 | -5,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,422 | 6,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,609 | -2,252,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -37,774 | -36,643 |
| 配当金の支払額 | -81,226 | -108,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,068 | -145,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,793 | -1,396,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,419,079 | 4,022,886 |