有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,991 | 669,874 |
| 減価償却費 | 453,331 | 509,794 |
| 減損損失 | 10,794 | 167,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,518 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 396 | -19,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,620 | -1,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,014 | 5,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,107 | -43,195 |
| 支払利息 | 15,124 | 13,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,152 | -83,525 |
| 固定資産除却損 | 42 | 1,003 |
| 投資有価証券評価損 | 28,316 | － |
| デリバティブ損益（△は益） | 20,765 | -45,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,601 | 30,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,196 | -6,494 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -7,621 | -9,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,425 | 76,646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,242 | -139,052 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,676 | -148,289 |
| 小計 | 1,244,701 | 978,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,107 | 43,204 |
| 利息の支払額 | -15,124 | -13,714 |
| 法人税等の支払額 | -269,690 | -216,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,994 | 791,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,191,697 | -1,405,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,086 | 100,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,562 | -15,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,585 | -1,594 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,471 | -23,482 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,367 | -1,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,600 |
| 貸付けによる支出 | -5,210 | -1,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,147 | 3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,252,661 | -1,341,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,643 | -35,385 |
| 配当金の支払額 | -108,841 | -81,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,526 | -117,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,396,193 | -666,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,022,886 | 3,355,908 |