有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 684,559 | 775,718 |
減価償却費 | 524,209 | 484,202 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -744 | -303 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 538 | -3,110 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 202 | 1,261 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | 6,200 |
受取利息及び受取配当金 | -36,862 | -39,743 |
有価証券利息 | - | -53 |
支払利息 | 18,156 | 16,652 |
受取保険金 | -43,321 | - |
訴訟関連損失 | 51,500 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -36,680 | -18,494 |
固定資産除却損 | 21 | 1,092 |
売上債権の増減額(△は増加) | 241,759 | 72,421 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -216,861 | 8,006 |
長期預り金の増減額(△は減少) | - | 25,728 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -31,333 | -4,429 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,783 | -12,994 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7,493 | -17,781 |
小計 | 1,179,619 | 1,294,371 |
利息及び配当金の受取額 | 36,869 | 39,797 |
利息の支払額 | -18,156 | -16,652 |
訴訟関連損失の支払額 | -51,500 | - |
法人税等の支払額 | -148,566 | -234,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,265 | 1,083,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -70,089 | -925,822 |
有形固定資産の売却による収入 | 26,608 | 33,147 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,274 | -10,984 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,508 | -1,540 |
保険積立金の積立による支出 | -28,039 | -20,471 |
保険積立金の払戻による収入 | 93,772 | - |
差入保証金の回収による収入 | 318,565 | - |
貸付けによる支出 | -5,110 | -6,360 |
貸付金の回収による収入 | 5,787 | 5,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 428,711 | -926,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -67 |
リース債務の返済による支出 | -36,858 | -37,774 |
配当金の支払額 | -81,226 | -81,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,085 | -119,068 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,308,891 | 37,793 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,381,285 | 5,419,079 |