東部ネットワーク（9036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,942 | 417,271 |
| 減価償却費 | 270,824 | 300,292 |
| のれん償却額 | － | 17,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,781 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -97,216 | 6,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,176 | -27,486 |
| 支払利息及び手形売却損 | 6,478 | 8,189 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,141 | -7,634 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | -76,329 | － |
| 和解金 | 25,104 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -122,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,270 | -276,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,586 | 332,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,350 | -26,498 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,355 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,439 | -8,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,387 | 9,618 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -3,562 |
| 小計 | 363,412 | 620,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,176 | 27,486 |
| 利息の支払額 | -6,478 | -8,227 |
| 和解金の支払額 | -25,104 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,905 | -93,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,910 | 546,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,573 | -257,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,308 | 7,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -598 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,048 | 722 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,747 | -1,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,650 | 3,237 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,603 | -11,945 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 274,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,664 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,964 | 3,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,665 | -34,374 |
| リース債務の返済による支出 | -18,393 | -29,797 |
| 配当金の支払額 | -40,507 | -39,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,566 | 6,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,379 | 556,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,793,347 | 4,349,863 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151,449 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
