東部ネットワーク（9036）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,271 | 47,902 |
| 減価償却費 | 300,292 | 310,889 |
| 減損損失 | － | 152,977 |
| のれん償却額 | 17,443 | 54,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,595 | 18,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,486 | -32,722 |
| 支払利息及び手形売却損 | 8,189 | 7,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,634 | -30,135 |
| 固定資産除却損 | － | 2,183 |
| 保険解約返戻金 | -122,368 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,608 | 109,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,132 | -100,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,498 | 35,702 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,776 | -14,584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,618 | -49,628 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,562 | － |
| その他 | － | 112 |
| 小計 | 620,388 | 512,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,486 | 32,696 |
| 利息の支払額 | -8,227 | -7,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,132 | -126,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,514 | 411,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,120 | -137,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,356 | 35,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,440 | -19,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -1,285 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 722 | 481 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,320 | -1,133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,237 | 777 |
| 出資金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,945 | -103,009 |
| 保険積立金の解約による収入 | 274,039 | 10,011 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -486,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,930 | -702,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 37,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,374 | -20,770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,233 |
| リース債務の返済による支出 | -29,797 | -35,289 |
| 配当金の支払額 | -39,757 | -71,762 |
| その他 | － | -42,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,070 | -207,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,516 | -498,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,349,863 | 4,089,237 |
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