東部ネットワーク（9036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,274 | 283,165 |
| 減価償却費 | 581,345 | 672,357 |
| 減損損失 | － | 255,638 |
| のれん償却額 | 8,721 | 43,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | 1,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,918 | 1,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,452 | -6,333 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,567 | 6,368 |
| 訴訟関連費用引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,440 | -57,087 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -30,000 |
| 支払利息 | 15,019 | 16,076 |
| 支払手数料 | － | 6,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,996 | -16,474 |
| 固定資産除却損 | 28 | 1,839 |
| 負ののれん発生益 | -76,329 | － |
| 和解金 | 25,104 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -122,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,269 | 51,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -232 | -2,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,142 | 59,552 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -4,515 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,257 | -46,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,880 | -3,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,140 | -21,046 |
| その他 | － | 351 |
| 小計 | 787,641 | 1,095,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,433 | 57,087 |
| 利息の支払額 | -15,019 | -16,114 |
| 和解金の支払額 | -25,104 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,806 | -179,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,144 | 957,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,921 | -565,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,774 | 16,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,640 | -13,310 |
| 事業譲受による支出 | － | -91,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -6,454 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,343 | -124,342 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 274,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,541 | -2,359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,269 | 3,386 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,855 | 1,275 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -376,905 | － |
| その他 | － | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,714 | -476,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,346 | -187,079 |
| 社債の償還による支出 | － | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,749 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 406,255 |
| リース債務の返済による支出 | -43,267 | -65,794 |
| 配当金の支払額 | -81,015 | -79,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,377 | 313,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,947 | 794,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,793,347 | 4,587,605 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151,449 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
