有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,014 | 684,559 |
| 減価償却費 | 750,438 | 524,209 |
| 減損損失 | 8,865 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | -744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | 538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,730 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 975 | 202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101,600 | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,277 | -36,862 |
| 有価証券利息 | -803 | － |
| 支払利息 | 19,617 | 18,156 |
| 受取保険金 | － | -43,321 |
| 損害賠償金 | 40,962 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 51,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,529 | -36,680 |
| 固定資産除却損 | 407 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,838 | 241,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,607 | -216,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,999 | -31,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,884 | 7,783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,673 | 7,493 |
| 小計 | 1,668,562 | 1,179,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,081 | 36,869 |
| 利息の支払額 | -19,617 | -18,156 |
| 損害賠償金の支払額 | -40,962 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -51,500 |
| 法人税等の支払額 | -479,301 | -148,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,762 | 998,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -931,355 | -70,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,514 | 26,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,076 | -11,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,745 | -1,508 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -28,039 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 93,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 318,565 |
| 貸付けによる支出 | -7,030 | -5,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,652 | 5,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,040 | 428,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -35,975 | -36,858 |
| 配当金の支払額 | -81,226 | -81,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,201 | -118,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,519 | 1,308,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,072,394 | 5,381,285 |