有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,338,832 | 932,014 |
減価償却費 | 644,354 | 750,438 |
減損損失 | - | 8,865 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 978 | -230 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,536 | 1,564 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,090 | -25,730 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -82 | 975 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,800 | -101,600 |
偶発損失引当金戻入益 | -13,523 | - |
受取利息及び受取配当金 | -30,250 | -33,277 |
有価証券利息 | - | -803 |
支払利息 | 16,532 | 19,617 |
損害賠償金 | - | 40,962 |
固定資産売却損益(△は益) | -44,747 | -32,529 |
固定資産除却損 | 1,093 | 407 |
売上債権の増減額(△は増加) | -304,956 | 73,838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,855 | 99,607 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45,206 | 20,999 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -12,389 | -56,884 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,154 | -29,673 |
小計 | 1,558,362 | 1,668,562 |
利息及び配当金の受取額 | 30,249 | 34,081 |
利息の支払額 | -16,532 | -19,617 |
損害賠償金の支払額 | - | -40,962 |
和解金の支払額 | -64,600 | - |
法人税等の支払額 | -338,411 | -479,301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,068 | 1,162,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -752,853 | -931,355 |
有形固定資産の売却による収入 | 45,180 | 39,514 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -14,076 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,440 | -21,745 |
貸付けによる支出 | -5,970 | -7,030 |
貸付金の回収による収入 | 6,291 | 6,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,221 | -928,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -28,709 | -35,975 |
配当金の支払額 | -81,226 | -81,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,936 | -117,201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,911 | 117,519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,954,874 | 4,072,394 |