東部ネットワーク（9036）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,054,874 | 4,172,394 |
| 受取手形 | 17,763 | 119,526 |
| 電子記録債権 | 93,100 | 88,950 |
| 営業未収入金 | 1,431,495 | 1,257,427 |
| リース投資資産 | 63,508 | 66,125 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,491 | 22,570 |
| 前払費用 | 79,513 | 98,182 |
| 繰延税金資産 | 50,869 | 33,981 |
| その他 | 29,535 | 14,544 |
| 貸倒引当金 | -5,333 | -5,103 |
| 流動資産計 | 5,837,819 | 5,868,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,716,268 | 6,828,387 |
| 減価償却累計額 | -3,750,235 | -3,903,993 |
| 建物（純額） | 2,966,032 | 2,924,393 |
| 構築物 | 980,222 | 1,139,387 |
| 減価償却累計額 | -804,913 | -837,574 |
| 構築物（純額） | 175,308 | 301,812 |
| 機械及び装置 | 295,713 | 337,308 |
| 減価償却累計額 | -259,117 | -267,414 |
| 機械及び装置（純額） | 36,595 | 69,894 |
| 車両運搬具 | 4,983,622 | 4,722,338 |
| 減価償却累計額 | -4,140,931 | -4,253,891 |
| 車両運搬具（純額） | 842,691 | 468,446 |
| 工具 | 282,737 | 302,378 |
| 減価償却累計額 | -235,655 | -248,388 |
| 工具 | 47,081 | 53,989 |
| 土地 | 7,520,861 | 7,764,599 |
| リース資産 | 680,170 | 680,170 |
| 減価償却累計額 | -42,008 | -78,999 |
| リース資産（純額） | 638,161 | 601,170 |
| 建設仮勘定 | 42,468 | － |
| 有形固定資産合計 | 12,269,202 | 12,184,308 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 23,679 | 27,742 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 885 |
| その他 | 10,662 | 10,451 |
| 無形固定資産合計 | 34,342 | 39,079 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,064,471 | 1,380,005 |
| 関係会社株式 | 22,102 | 22,102 |
| 長期前払費用 | 14,819 | 4,534 |
| 保険積立金 | 98,446 | 122,485 |
| 差入保証金 | 1,457,587 | 1,491,599 |
| その他 | 10,275 | 10,071 |
| 貸倒引当金 | -2,897 | -2,896 |
| 投資その他の資産合計 | 2,664,804 | 3,027,901 |
| 固定資産計 | 14,968,349 | 15,251,289 |
| 資産の部合計 | 20,806,168 | 21,119,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 8,563 | 136,360 |
| 電子記録債務 | 42,265 | 6,015 |
| 営業未払金 | 754,817 | 762,878 |
| リース債務 | 35,975 | 36,858 |
| 未払金 | 324,256 | 39,267 |
| 未払費用 | 210,406 | 183,380 |
| 未払法人税等 | 278,786 | 46,555 |
| 未払消費税等 | 88,047 | 108,642 |
| 前受金 | 61,749 | 106,957 |
| 預り金 | 10,236 | 9,474 |
| 賞与引当金 | 80,194 | 81,758 |
| 役員賞与引当金 | 25,730 | － |
| 割賦利益繰延 | 564 | 1,234 |
| 流動負債計 | 1,921,592 | 1,519,382 |
| 固定負債 | ||
| 預り建設協力金 | 235,218 | 206,393 |
| リース債務 | 651,794 | 614,935 |
| 繰延税金負債 | 981,367 | 1,082,128 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 105,797 | 105,797 |
| 退職給付引当金 | 6,796 | 7,771 |
| 役員退職慰労引当金 | 130,700 | 29,100 |
| 長期前受金 | 42,619 | 37,071 |
| 長期預り保証金 | 300,682 | 302,922 |
| 資産除去債務 | 15,789 | 16,014 |
| 固定負債計 | 2,470,765 | 2,402,134 |
| 負債の部合計 | 4,392,358 | 3,921,516 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 553,031 | 553,031 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 527,524 | 527,524 |
| その他資本剰余金 | 197 | 197 |
| 資本剰余金合計 | 527,722 | 527,722 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 89,411 | 89,411 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,082,095 | 2,070,421 |
| 別途積立金 | 11,502,160 | 11,752,160 |
| 繰越利益剰余金 | 2,043,037 | 2,371,300 |
| 利益剰余金合計 | 15,716,704 | 16,283,294 |
| 自己株式 | -250,259 | -250,259 |
| 株主資本合計 | 16,547,199 | 17,113,788 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 298,995 | 516,967 |
| 土地再評価差額金 | -432,384 | -432,384 |
| その他の包括利益累計額合計 | -133,388 | 84,583 |
| 純資産の部合計 | 16,413,810 | 17,198,371 |
| 負債・純資産合計 | 20,806,168 | 21,119,888 |
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