流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(1) リース投資資産の内訳
流動資産
(単位:千円)

2022/11/28 14:29

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,393
預金
当座預金	587,353
普通預金	2,630,033
定期預金	640,491
別段預金	6,574
小計	3,864,452
合計	3,866,845

ロ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	1,800
富士木材㈱	604
合計	2,404

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	107
5月	1,918
6月	183
7月	195
合計	2,404

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	265,536
北陸コカ・コーラボトリング㈱	91,538
P&Gジャパン(同)	82,132
キリングループロジスティクス㈱	61,771
関東燃料㈱	46,858
その他	541,129
合計	1,088,966

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間
(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

1,120,11810,559,23110,590,3831,088,96690.738.2ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
軽油	21,819
その他	1,500
合計	23,320

2022/11/28 14:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は22,339,285千円(前事業年度末22,116,326千円)となり、222,959千円増加いたしました。
流動資産は5,102,502千円となり、前事業年度末と比べ333,667千円増加いたしました。これは主にその他が161,484千円減少した一方で、現金及び預金が510,937千円増加したことによるものであります。
固定資産は17,236,783千円となり、前事業年度末と比べ110,707千円減少いたしました。これは主に一部の土地の売却などにより有形固定資産が96,663千円減少したことによるものであります。

2022/11/28 14:29