短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社グループにおいては、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関1行とのコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末の借入金未実行残高等は次のとおりであります。
なお、本契約には、財務制限条項が付されております。

2024/09/04 13:31