有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,586,577 | 1,988,991 |
受取手形 | 889,474 | 890,066 |
営業未収入金及び売掛金 | 5,891,738 | 5,809,210 |
たな卸資産 | 34,477 | 65,395 |
繰延税金資産 | 157,289 | 116,981 |
その他 | 1,033,222 | 1,233,257 |
貸倒引当金 | -12,305 | -8,929 |
流動資産合計 | 10,580,475 | 10,094,974 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 13,179,224 | 13,250,881 |
減価償却累計額 | -8,546,356 | -8,864,989 |
建物及び構築物(純額) | 4,632,867 | 4,385,891 |
機械装置及び運搬具 | 7,598,694 | 7,777,633 |
減価償却累計額 | -4,452,850 | -4,567,935 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,145,844 | 3,209,698 |
土地 | 7,141,767 | 6,796,320 |
リース資産 | 1,055,037 | 1,035,816 |
減価償却累計額 | -302,806 | -427,683 |
リース資産(純額) | 752,230 | 608,132 |
建設仮勘定 | 146,100 | - |
その他 | 986,352 | 1,461,885 |
減価償却累計額 | -634,064 | -766,890 |
その他(純額) | 352,288 | 694,995 |
有形固定資産合計 | 16,171,098 | 15,695,039 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,028,141 | 976,083 |
その他 | 182,827 | 210,041 |
無形固定資産合計 | 1,210,968 | 1,186,125 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,682,374 | 1,311,915 |
繰延税金資産 | 182,985 | 175,166 |
差入保証金 | 1,851,461 | 1,776,752 |
その他 | 566,175 | 748,075 |
貸倒引当金 | -48,713 | -61,249 |
投資その他の資産合計 | 4,234,283 | 3,950,660 |
固定資産合計 | 21,616,350 | 20,831,825 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 32,196,825 | 30,926,799 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 572,767 | 808,927 |
営業未払金及び買掛金 | 4,599,537 | 4,605,524 |
短期借入金 | 11,204,838 | 9,539,440 |
リース債務 | 233,679 | 158,004 |
未払法人税等 | 121,499 | 496,933 |
役員賞与引当金 | 38,845 | 43,075 |
資産除去債務 | - | 44,898 |
その他 | 2,469,888 | 1,914,323 |
流動負債合計 | 19,241,055 | 17,611,127 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,616,782 | 4,693,439 |
リース債務 | 548,412 | 466,498 |
繰延税金負債 | 304,245 | 273,109 |
退職給付引当金 | 175,529 | 173,117 |
資産除去債務 | 72,058 | 73,345 |
役員退職慰労引当金 | 151,670 | 155,940 |
その他 | 259,068 | 239,867 |
固定負債合計 | 6,127,766 | 6,075,316 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 25,368,821 | 23,686,444 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | 557,007 | 557,007 |
利益剰余金 | 5,835,356 | 6,167,949 |
自己株式 | -305,206 | -531,623 |
株主資本合計 | 7,087,157 | 7,193,332 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -360,268 | -58,023 |
その他の包括利益累計額合計 | -360,268 | -58,023 |
少数株主持分 | 101,115 | 105,046 |
純資産合計 | 6,828,004 | 7,240,355 |
負債純資産合計 | 32,196,825 | 30,926,799 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 33,055 | 33,492 |
営業未収入金 | - | 47,664 |
商品 | - | 9,818 |
前払費用 | 381 | 396 |
繰延税金資産 | 513 | 1,943 |
未収入金 | 20,924 | 65,977 |
その他 | 34,151 | 299 |
流動資産合計 | 89,026 | 159,593 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
土地 | 219,092 | 219,092 |
車両運搬具 | 9,363 | 9,363 |
減価償却累計額 | -2,441 | -3,750 |
車両運搬具(純額) | 6,921 | 5,613 |
車両運搬具 及び工具器具備品 | ||
建物及び構築物 | 819,783 | 823,401 |
減価償却累計額 | -60,426 | -158,698 |
建物及び構築物(純額) | 759,356 | 664,703 |
工具 | 7,481 | 8,102 |
減価償却累計額 | -1,618 | -3,494 |
工具 | 5,862 | 4,608 |
有形固定資産合計 | 991,233 | 894,018 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 904 | 646 |
ソフトウエア | 1,280 | 8,976 |
無形固定資産合計 | 2,184 | 9,622 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | - | 83,339 |
関係会社株式 | 6,523,947 | 6,523,947 |
出資金 | 20 | 20 |
繰延税金資産 | 6,565 | - |
投資その他の資産合計 | 6,530,532 | 6,607,306 |
固定資産合計 | 7,523,951 | 7,510,947 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 7,612,977 | 7,670,540 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | - | 23,408 |
短期借入金 | 850,000 | 800,000 |
未払金 | 19,114 | 32,651 |
未払費用 | 1,635 | 537 |
未払法人税等 | 3,341 | 23,754 |
前受金 | 17,659 | 17,664 |
預り金 | 1,870 | 3,480 |
役員賞与引当金 | 9,300 | 11,630 |
未払消費税等 | - | 19,626 |
その他 | 596 | - |
流動負債合計 | 903,518 | 932,752 |
固定負債 | ||
役員退職慰労引当金 | 47,150 | 45,210 |
繰延税金負債 | - | 4,084 |
その他 | 4,619 | 4,619 |
固定負債合計 | 51,769 | 53,914 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 955,288 | 986,667 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,220,132 | 5,220,132 |
その他資本剰余金 | 163 | 163 |
資本剰余金合計 | 5,220,296 | 5,220,296 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 758,841 | 996,645 |
利益剰余金合計 | 758,841 | 996,645 |
自己株式 | -321,448 | -547,865 |
株主資本合計 | 6,657,689 | 6,669,075 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 14,797 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 14,797 |
純資産合計 | 6,657,689 | 6,683,873 |
負債純資産合計 | 7,612,977 | 7,670,540 |