営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物の期末残高は、下記のキャッシュ・フローの結果、前期末から10億6百万円増加し、34億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億5千7百万円の収入(前年同期は3億9千4百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益3億9千万円及び減価償却費13億8千万円によるものであります。

2015/08/14 12:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億5千7百万円の収入(前年同期は3億9千4百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益3億9千万円及び減価償却費13億8千万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億3百万円の支出(前年同期は4億2千7百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の取得によるものであります。

2015/08/14 12:49