営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の総資産は、前期末から3億9千9百万円増加し308億9千8百万円となりました。この主な要因は、売上増に伴う営業未収入金及び現預金の増加によるものであります。
負債は、前期末から5億6千7百万円増加し245億8千3百万円となりました。この主な要因は、営業未払金等の増加によるものであります。
これらの結果、純資産は63億1千4百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本比率は20.0%となりました。

2015/08/14 12:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形並びに営業未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形並びに営業未払金及び買掛金は1～3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金(主として短期借入金)及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/08/14 12:49

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
流動資産その他	34	498
営業未払金	19,999	37,157
短期借入金	720,000	1,100,000

2015/08/14 12:49