財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により増加した資金は1億1百万円(前年同四半期は4億2千5百万円の増加)となりました。主な要因は有形固定資産及び投資有価証券の売却によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は7億9千2百万円(前年同四半期は5億4千5百万円の増加)となりました。主な要因は、月末の資金繰に余裕を持たせるため、短期借入金の調達を増加させたことによるものです。

2015/08/14 12:38