区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,772,665	5,050,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,308,685	1,426,814	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	155,648	131,022	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,632,108	3,750,258	0.7	令和4年～8年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	257,409	162,298	-	令和4年～9年

(注)1 平均利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/30 12:40

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記は、短期借入金250,382千円(うち1年内返済予定の長期借入金250,382千円)、長期借入金21,800千円の担保に供しております。
(2) 道路交通事業財団以外分

2021/06/30 12:40

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③資本の財源、資金の流動性に係る情報
当社グループは、主として営業活動から得られるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。短期的な運転資金需要につきましては、営業活動から得られるキャッシュ・フロー及び金融機関からの短期借入金等により賄っております。設備投資などの長期的な資金需要につきましては、資金需要が発生した時点で、自己資金のほか、金融機関からの長期借入金等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討し対応しております。また、当社グループにおいてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。
④経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2021/06/30 12:40

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)リース債務(流動負債)	155,648	155,648	-
(4)長期借入金	2,632,108	2,639,721	△7,613
(5)リース債務(固定負債)	257,409	253,753	3,656

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

2021/06/30 12:40