財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年9月30日
- -8億1100万
- 2023年9月30日 -103.82%
- -16億5300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは8億14百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は5億61百万円の支出)となりました。主な要因は、ニーズに合わせた専用車両の取得や車両の代替えの推進にともなう有形固定資産の取得による支出7億19百万円であります。2023/11/14 9:02
財務活動によるキャッシュ・フローは16億53百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は8億11百万円の支出)となりました。主な要因は、借入金の返済によるものであります。
以上により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は5億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億49百万円減少しました。
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