三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,095,075 | 1,764,577 |
| 減価償却費 | 3,415,805 | 3,508,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,845 | 75,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,947 | -177,506 |
| 支払利息 | 1,204,055 | 1,094,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -344,845 | 12,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,118,162 | 1,108,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,445,536 | 2,234,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,027,072 | -3,527,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -453,276 |
| その他 | -225,695 | -433,998 |
| 小計 | 7,529,919 | 5,205,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,947 | 175,790 |
| 利息の支払額 | -1,130,443 | -949,916 |
| 法人税等の支払額 | -556,109 | -686,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,016,315 | 3,744,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,901 | -73,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,600 | 20,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,642,589 | -3,270,323 |
| 固定資産の売却による収入 | 339,405 | 58,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,116 | -36,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 303 |
| 投融資による支出 | -124,862 | -79,312 |
| 投融資の回収による収入 | 84,601 | 95,262 |
| 預り保証金の受入による収入 | 61,366 | 259,711 |
| 預り保証金の返還による支出 | -511,874 | -1,403,393 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 84,866 | － |
| その他 | 2,800 | 3,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,701,703 | -4,425,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 4,896,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,640,000 | 9,186,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,998,275 | -13,591,987 |
| 自己株式の売却による収入 | 372 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,383 | -1,386 |
| 配当金の支払額 | -266,691 | -266,674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,527 | -4,619 |
| その他 | － | -23,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,505 | 194,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,893 | -486,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,175,812 | 4,820,985 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,000 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,066 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,820,985 | 4,849,590 |
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