有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 5,701,235 | △611,801 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,161,139 | 6,266,431 | |||||||||
| 減損損失 | 5,724 | 2,339,580 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △199,888 | △204,652 | |||||||||
| 支払利息 | 392,385 | 361,117 | |||||||||
| 助成金収入 | △21,466 | △1,670,002 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 143,812 | 529,332 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,917 | △201,858 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,152,384 | 535,636 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,799,570 | 2,021,071 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △445,541 | △462,554 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △333,260 | 711,258 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △430,995 | 15,665 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △123,334 | △746,573 | |||||||||
| その他 | 160,212 | △100,986 | |||||||||
| 小計 | 8,053,152 | 8,781,664 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 199,888 | 204,632 | |||||||||
| 利息の支払額 | △344,014 | △316,786 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 1,423,695 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,052,359 | △844,005 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,856,665 | 9,249,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △1,510,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,993,155 | △9,485,904 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 737,646 | 23,505 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △314,516 | △4,623 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,419 | 215,992 | |||||||||
| 投融資による支出 | △710,570 | △382,872 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 285,024 | 216,412 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △922,315 | △996,128 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 461,793 | 76,166 | |||||||||
| その他 | 12,468 | △86,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,435,206 | △11,924,246 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,760,000 | △3,867,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 23,540,000 | 32,550,540 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,456,701 | △24,054,459 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △290 | △267 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,388,902 | △695,527 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △430 | △430 | |||||||||
| その他 | △22,413 | △22,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,431,262 | 3,910,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,852,721 | 1,235,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,513,494 | 4,366,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,366,215 | ※1 5,601,515 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
