有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,181,041 | 4,575,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,596,971 | 4,784,036 | |||||||||
| 減損損失 | 30,696 | 96,955 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △385,709 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △198,143 | △190,420 | |||||||||
| 支払利息 | 641,549 | 562,971 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11,599 | △437,183 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △260,554 | △378,313 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,741,466 | △5,420,104 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,206,117 | △483,998 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 783,764 | △783,347 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | - | △1,889,495 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △707,455 | △625,836 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 585,224 | △748,695 | |||||||||
| その他 | 328,828 | △67,950 | |||||||||
| 小計 | 12,119,963 | △1,005,470 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 196,044 | 190,404 | |||||||||
| 利息の支払額 | △555,508 | △491,561 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △987,317 | △1,026,567 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,773,181 | △2,333,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △8,577,866 | △10,763,911 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 20,048 | 1,185,028 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,324 | △10,669 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 239,446 | 4,367 | |||||||||
| 投融資による支出 | △199,301 | △430,149 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 126,854 | 84,894 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 521,596 | 796,294 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △876,893 | △995,290 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △592,912 | |||||||||
| その他 | △19,665 | △4,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,771,105 | △10,727,142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △253,000 | 6,398,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,172,662 | 24,070,008 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,045,562 | △16,938,186 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △380 | △230 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △531,316 | △563,744 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,771 | △430 | |||||||||
| その他 | 1,298,561 | △33,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,360,808 | 12,931,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △358,731 | △128,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,690,813 | 3,332,081 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 53,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,332,081 | ※1 3,256,827 | |||||||||
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