第一中央汽船（9132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,110 | 2,404 |
| 減価償却費 | 5,369 | 5,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -147 |
| 支払利息 | 668 | 625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 857 | 1,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,639 | -489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,666 | -1,376 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,150 | -847 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 434 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,166 | 448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -396 | 153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,438 | -3,196 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -238 | 417 |
| その他 | 1,152 | -235 |
| 小計 | -5,300 | 4,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 147 |
| 利息の支払額 | -665 | -692 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -88 |
| 法人税等の還付額 | 6,187 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185 | 3,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -13 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,222 | -21,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,245 | 1,860 |
| その他 | 152 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,161 | -19,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,680 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,662 | 14,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -74 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,890 | 7,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,475 | -9,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,637 | 23,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,113 | 11,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
