キャッシュ・フローの状況
2015年6月26日 14:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -137億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -48億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 182億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 31,388 | -11,236 | -11,750 | 20,152 | -13,893 | 21,427 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -791 | -20,210 | 15,972 | -21,001 | -20,524 | 15,637 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -185 | 6,161 | 1,890 | 5,976 | -8,222 | 23,113 | 通期 | 306 | -3,383 | 8,746 | -3,077 | -18,778 | 20,906 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,590 | -17,009 | 10,164 | -12,419 | -19,044 | 17,115 | 3Q | 3,962 | -19,788 | 7,775 | -15,826 | -21,724 | 11,067 | 通期 | 6,542 | -19,959 | 8,268 | -13,417 | -26,152 | 15,125 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -3,791 | -2,999 | 493 | -6,790 | -5,584 | 8,569 | 通期 | -8,490 | -5,170 | 6,292 | -13,660 | -18,998 | 7,599 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -4,239 | 3,555 | 1,214 | -684 | -6,498 | 7,896 | 通期 | -15,430 | -6,913 | 29,742 | -22,343 | -26,154 | 14,973 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -10,075 | -11,317 | 29,651 | -21,392 | -11,758 | 23,342 | 通期 | -9,851 | -16,313 | 31,349 | -26,164 | -21,221 | 20,498 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,138 | 3,517 | -2,931 | 379 | -6,328 | 18,163 | 通期 | -4,821 | 18,209 | -13,707 | 13,388 | -12,969 | 20,940 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 201億5200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -210億100万
- 2010年3月（連）
- -30億7700万
- 2011年3月（連） -336.04%
- -134億1700万
- 2012年3月（連） -1.81%
- -136億6000万
- 2013年3月（連） -63.57%
- -223億4300万
- 2014年3月（連） -17.1%
- -261億6400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 133億8800万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -138億9300万
- 2009年3月（連）増加+47.73%
- -205億2400万
- 2010年3月（連）減少-8.51%
- -187億7800万
- 2011年3月（連）増加+39.27%
- -261億5200万
- 2012年3月（連）減少-27.36%
- -189億9800万
- 2013年3月（連）増加+37.67%
- -261億5400万
- 2014年3月（連）減少-18.86%
- -212億2100万
- 2015年3月（連）減少-38.89%
- -129億6900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 17.45%
- 2009年3月（連）
- -0.45%
- 2010年3月（連）
- 0.27%
- 2011年3月（連）
- 5.02%
- 2012年3月（連）
- -6.11%
- 2013年3月（連）
- -10.99%
- 2014年3月（連）
- -5.96%
- 2015年3月（連）
- -3.17%