第一中央汽船（9132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,240 | -4,414 |
| 減価償却費 | 3,501 | 3,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -69 |
| 支払利息 | 422 | 521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | 1,056 | 287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -489 | -389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199 | -857 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -793 | -2,588 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -264 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,153 | 2,532 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 538 | -537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,197 | 2,961 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,381 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 281 | 143 |
| その他 | 251 | -219 |
| 小計 | 4,894 | -3,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 69 |
| 利息の支払額 | -422 | -534 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,590 | -3,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,044 | -5,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,860 | 531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 747 |
| 造船契約の地位譲渡による収入 | 196 | 1,309 |
| その他 | -52 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,009 | -2,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,694 | 5,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,454 | -4,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -64 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,164 | 493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,536 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,791 | -6,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,906 | 17,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,115 | 8,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
