第一中央汽船（9132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,414 | -12,442 |
| 減価償却費 | 3,506 | 3,425 |
| 減損損失 | － | 1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -54 |
| 支払利息 | 521 | 530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -106 |
| 為替差損益（△は益） | 287 | 227 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -389 | -1,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | -641 |
| 造船契約解約損 | － | 3,282 |
| 造船契約譲渡益 | － | -892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857 | 1,419 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,588 | 715 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -507 | 35 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 122 | 1,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,532 | -1,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -537 | -191 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,381 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 143 | -156 |
| その他 | 2,619 | 236 |
| 小計 | -3,221 | -3,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 105 |
| 利息の支払額 | -534 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -250 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,791 | -4,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,584 | -6,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | 3,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 747 | 2,606 |
| 造船契約の地位譲渡による収入 | 1,309 | 4,059 |
| その他 | -3 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,999 | 3,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,347 |
| 長期借入れによる収入 | 5,362 | 7,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,795 | -9,071 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| その他 | -63 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 1,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,555 | 297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,125 | 8,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,569 | 7,896 |
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