第一中央汽船（9132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -12,442 | -11,300 |
| 減価償却費 | 3,425 | 3,233 |
| 減損損失 | 1,009 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -20 |
| 支払利息 | 530 | 973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -77 |
| 為替差損益（△は益） | 227 | -305 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,063 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,060 | -116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -641 | -367 |
| 造船契約解約損 | 3,282 | － |
| 造船契約譲渡益 | -892 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 5,937 |
| 関係会社整理損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,419 | 732 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 715 | 298 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 35 | -412 |
| 長期前払用船料の増減額（△は増加） | － | -4,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,062 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,030 | -1,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | -4,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -191 | 655 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -156 | 145 |
| その他 | 193 | 1,309 |
| 小計 | -3,567 | -8,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 20 |
| 利息の支払額 | -554 | -888 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 15 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,239 | -10,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 350 | -380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,498 | -11,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,026 | 211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,606 | 713 |
| 造船契約の地位譲渡による収入 | 4,059 | － |
| その他 | 10 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,555 | -11,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,347 | 1,879 |
| 長期借入れによる収入 | 7,992 | 16,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,071 | -4,494 |
| 株式の発行による収入 | － | 16,340 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -48 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | 29,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | 8,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,599 | 7,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,896 | 23,342 |
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