第一中央汽船（9132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,300 | -4,512 |
| 減価償却額 | 3,233 | 3,851 |
| 受取利息及び配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 973 | 1,102 |
| 持分法による投資損益 | -77 | 167 |
| 為替差損益 | -305 | -151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | -865 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -367 | |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 5,937 | 72 |
| 関係会社整理損 | 22 | － |
| 売上債権の増減額 | 732 | -1,586 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 298 | -297 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -412 | 152 |
| 長期前払用船料の増減額（△は増加） | -4,000 | 281 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 905 | 1,453 |
| 仕入債務の増減額 | -1,532 | -1,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,850 | -51 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 655 | 233 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 145 | -280 |
| その他 | 1,309 | -188 |
| 小計 | -8,768 | -1,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | -888 | -1,072 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -217 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 10 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -270 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,075 | -3,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -380 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,758 | -6,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 10,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 713 | 0 |
| その他 | -105 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,317 | 3,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,879 | -1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 16,056 | 1,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,494 | -10,770 |
| 社債の償還による支出 | － | -600 |
| 株式の発行による収入 | 16,340 | 8,469 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -126 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,651 | -2,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,369 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,342 | 18,163 |
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