第一中央汽船（9132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,967 | -31,819 |
| 減価償却費 | 7,082 | 6,336 |
| 減損損失 | 1,651 | 5,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -62 |
| 支払利息 | 1,034 | 1,117 |
| 為替差損益（△は益） | 246 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,426 | -1,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | -642 |
| 造船契約譲渡益 | － | -892 |
| 造船契約解約損 | － | 5,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,924 | -787 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,928 | -1,318 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -691 | -532 |
| 代理店債権の増減額（△は増加） | -428 | -552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 358 | -300 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 43 | 36 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,619 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,618 | 1,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | 4,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -292 | -479 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35 | 484 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,381 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -93 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -163 | -165 |
| その他 | 35 | 40 |
| 小計 | -10,278 | -14,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 112 |
| 利息の支払額 | -1,058 | -1,128 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -355 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 27 |
| 保険金の受取額 | 2,911 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,490 | -15,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -390 | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,998 | -26,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,866 | 12,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,527 | 2,608 |
| 造船契約の地位譲渡による収入 | 2,029 | 4,059 |
| その他 | -205 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,170 | -6,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 1,617 |
| 長期借入れによる収入 | 14,732 | 24,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,175 | -16,873 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,290 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| その他 | -253 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,292 | 29,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,526 | 7,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,125 | 7,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,599 | 14,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
