有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -31,819 | -14,965 |
| 減価償却費 | 6,336 | 6,893 |
| 減損損失 | 5,659 | 1,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -27 |
| 支払利息 | 1,117 | 2,046 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | -643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -41 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,955 | -1,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -642 | -367 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 6,034 |
| 用船契約解約金 | － | 77 |
| 造船契約譲渡益 | -892 | － |
| 造船契約解約損 | 5,279 | － |
| 関係会社整理損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787 | 830 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,318 | 1,042 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -532 | -487 |
| 長期前払用船料の増減額（△は増加） | － | -2,952 |
| 代理店債権の増減額（△は増加） | -552 | 44 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -300 | 259 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 36 | -117 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 356 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,646 | 790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,866 | -4,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -479 | 464 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 484 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | -54 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -165 | 347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -202 |
| その他 | 40 | -508 |
| 小計 | -14,087 | -7,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 27 |
| 利息の支払額 | -1,128 | -1,920 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -314 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 15 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,430 | -9,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 399 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,154 | -21,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,157 | 3,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,608 | 713 |
| 造船契約の地位譲渡による収入 | 4,059 | － |
| その他 | 16 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,913 | -16,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,617 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 24,947 | 25,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,873 | -10,964 |
| 社債の発行による収入 | 5,290 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,945 | 16,340 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -179 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,742 | 31,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,373 | 5,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,973 | 20,498 |
