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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,883	-8,967
減価償却費	7,208	7,082
減損損失	－	1,651
受取利息及び受取配当金	-148	-121
支払利息	839	1,034
為替差損益（△は益）	1,306	246
持分法による投資損益（△は益）	-54	-124
固定資産売却損益（△は益）	-1,148	-2,426
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-209
投資有価証券評価損益（△は益）	432	－
売上債権の増減額（△は増加）	469	-1,924
貯蔵品の増減額（△は増加）	-1,231	-2,928
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）	-294	-691
代理店債権の増減額（△は増加）	-143	-428
未収入金の増減額（△は増加）	-3,402	358
立替金の増減額（△は増加）	179	43
前渡金の増減額（△は増加）	-728	-1,619
仕入債務の増減額（△は減少）	83	2,618
前受金の増減額（△は減少）	963	-292
預り金の増減額（△は減少）	252	-35
災害損失引当金の増減額（△は減少）	3,381	-3,381
退職給付引当金の増減額（△は減少）	87	16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-151	-53
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	503	-163
その他	-2,981	34
小計	7,304	-10,278
利息及び配当金の受取額	148	121
利息の支払額	-859	-1,058
法人税等の支払額	-117	-202
法人税等の還付額	66	15
保険金の受取額	－	2,911
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,542	-8,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	30	-390
有形固定資産の取得による支出	-26,152	-18,998
有形固定資産の売却による収入	5,334	10,866
投資有価証券の売却による収入	－	1,527
造船契約変更による収入	826	－
造船契約譲渡による収入	－	2,029
その他	2	-205
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,959	-5,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	4,000
長期借入れによる収入	16,911	14,732
長期借入金の返済による支出	-8,502	-12,175
自己株式の取得による支出	-3	-1
少数株主への配当金の支払額	-9	-9
その他	-127	-253
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,268	6,292
現金及び現金同等物に係る換算差額	-632	-157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,780	-7,526
現金及び現金同等物の期首残高	20,906	15,125
現金及び現金同等物の期末残高	15,125	7,599

第一中央汽船（9132）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート