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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,567	1,883
減価償却費	7,111	7,208
減損損失	38	－
受取利息及び受取配当金	-125	-148
支払利息	861	839
為替差損益（△は益）	672	1,306
持分法による投資損益（△は益）	-42	-54
固定資産売却損益（△は益）	-9,743	-1,148
投資有価証券評価損益（△は益）	16	432
売上債権の増減額（△は増加）	-2,083	469
貯蔵品の増減額（△は増加）	-1,457	-1,231
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）	813	-294
代理店債権の増減額（△は増加）	-103	-143
未収入金の増減額（△は増加）	147	-3,402
立替金の増減額（△は増加）	-194	179
仕入債務の増減額（△は減少）	-123	83
未払金の増減額（△は減少）	3,106	-3,198
前受金の増減額（△は減少）	-189	963
預り金の増減額（△は減少）	508	252
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	3,381
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-110	87
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-99	-151
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-94	503
その他	-12	-511
小計	-4,671	7,304
利息及び配当金の受取額	125	148
利息の支払額	-794	-859
法人税等の支払額	-540	-117
法人税等の還付額	6,187	66
営業活動によるキャッシュ・フロー	306	6,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-63	30
有形固定資産の取得による支出	-18,778	-26,152
有形固定資産の売却による収入	14,448	5,334
造船契約変更による収入	－	826
造船契約譲渡による収入	888	－
その他	122	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,383	-19,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,680	－
長期借入れによる収入	20,869	16,911
長期借入金の返済による支出	-7,318	-8,502
自己株式の取得による支出	-5	-3
配当金の支払額	-4	-1
少数株主への配当金の支払額	-9	-9
その他	-106	-126
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,746	8,268
現金及び現金同等物に係る換算差額	-400	-632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,268	-5,780
現金及び現金同等物の期首残高	15,637	20,906
現金及び現金同等物の期末残高	20,906	15,125

9132 第一中央汽船

有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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