有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,539 | -3,567 |
| 減価償却費 | 8,506 | 7,111 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -125 |
| 支払利息 | 811 | 861 |
| 為替差損益（△は益） | 1,171 | 672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,334 | -2,083 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,369 | -1,457 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 163 | 813 |
| 代理店債権の増減額（△は増加） | -16 | -103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64 | 147 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 143 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,612 | -123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 3,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -368 | -189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 237 | 508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 339 | -110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -99 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 410 | -94 |
| その他 | -222 | -12 |
| 小計 | 16,502 | -4,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 125 |
| 利息の支払額 | -871 | -794 |
| 法人税等の支払額 | -16,742 | -540 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -791 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 88 | -63 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,524 | -18,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 14,448 |
| 造船契約譲渡による収入 | － | 888 |
| その他 | -172 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,210 | -3,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,752 | -4,680 |
| 長期借入れによる収入 | 10,089 | 20,869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,503 | -7,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,180 | -5 |
| 配当金の支払額 | -4,131 | -4 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -44 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,972 | 8,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,790 | 5,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,427 | 15,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,637 | 20,906 |
