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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	36,844	-1,539
有形固定資産減価償却費	6,925	－
減価償却費	－	8,506
受取利息及び受取配当金	-486	-317
支払利息	927	811
船舶売却損益（△は益）	-3,801	－
投資有価証券評価損益（△は益）	49	85
持分法による投資損益（△は益）	-31	-6
為替差損益（△は益）	1,127	1,171
売上債権の増減額（△は増加）	-3,529	6,334
貯蔵品の増減額（△は増加）	-1,336	2,369
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）	-662	163
代理店債権の増減額（△は増加）	55	-16
未収入金の増減額（△は増加）	-140	64
立替金の増減額（△は増加）	-199	143
仕入債務の増減額（△は減少）	1,214	-1,612
前受金の増減額（△は減少）	313	-368
預り金の増減額（△は減少）	54	237
退職給付引当金の増減額（△は減少）	65	339
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-115	-51
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-84	410
その他	237	-222
小計	37,426	16,502
利息及び配当金の受取額	484	320
利息の支払額	-945	-871
法人税等の支払額	-5,531	-16,742
移転費用の支払額	-45	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,388	-791
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の増加による支出	-180	－
定期預金の純増減額（△は増加）	－	88
有価証券の償還による収入	－	200
有形固定資産の取得による支出	-13,893	-20,524
有形固定資産の売却による収入	4,208	197
投資有価証券の取得による支出	-999	－
差入保証金の差入による支出	-318	－
その他	-52	-172
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,236	-20,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-1,400	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	18,752
長期借入れによる収入	3,701	10,089
長期借入金の返済による支出	-8,205	-6,503
自己株式の取得による支出	-2,140	-2,180
配当金の支払額	-3,651	-4,131
少数株主への配当金の支払額	-9	-9
その他	-44	-44
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,750	15,972
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,186	-759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,216	-5,790
現金及び現金同等物の期首残高	14,211	21,427
現金及び現金同等物の期末残高	21,427	15,637

第一中央汽船（9132）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート