乾汽船（9113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,033,244 | -12,805 |
| 減価償却費 | 1,013,191 | 1,078,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4,064 |
| 株式報酬費用 | 9,784 | 29,353 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,083 | -29,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,825 | -48,359 |
| 支払利息 | 53,181 | 51,668 |
| 為替差損益（△は益） | 221,636 | 24,810 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,469 | 9,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,727 | -141,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,035 | -126,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,166 | 146,472 |
| その他 | -47,983 | -16,246 |
| 小計 | 3,089,324 | 969,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,636 | 56,858 |
| 利息の支払額 | -55,832 | -52,807 |
| 法人税等の還付額 | 896,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,200 | -643,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,974,783 | 329,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,126,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,772 | -900,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -768 | -16,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556,833 | -80,680 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 78,840 |
| その他 | -214,047 | -4,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,343,629 | -924,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,766 | -450,313 |
| 配当金の支払額 | -294,123 | -297,112 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,892 | -847,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -507,933 | -479,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,021,585 | -1,920,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,365,235 | 9,386,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,386,821 | 6,543,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
