乾汽船（9113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 6,962,084 | 6,300,432 |
| 海運業費用の支出 | -5,524,456 | -5,571,369 |
| 人件費の支出 | -272,223 | -305,214 |
| その他の営業支出 | -196,079 | -171,636 |
| 小計 | 969,325 | 252,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,858 | 47,474 |
| 利息の支払額 | -52,807 | -55,405 |
| 法人税等の還付額 | － | 259,002 |
| 法人税等の支払額 | -643,578 | -9,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,799 | 493,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -78,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900,628 | -2,299,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 104,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,834 | -95,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,680 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 78,840 | 315,180 |
| その他 | -4,785 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,087 | -2,051,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,313 | -298,881 |
| 配当金の支払額 | -297,112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,426 | 1,701,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479,222 | -213,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,920,937 | -70,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,464,647 | 6,543,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,543,710 | 5,924,713 |
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