乾汽船（9113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 6,300,432 | 7,896,672 |
| 海運業費用の支出 | -5,571,369 | -7,575,668 |
| 人件費の支出 | -305,214 | -266,447 |
| その他の営業支出 | -171,636 | -228,688 |
| 小計 | 252,211 | -174,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,474 | 36,851 |
| 利息の支払額 | -55,405 | -90,639 |
| 法人税等の還付額 | 259,002 | 13,099 |
| 法人税等の支払額 | -9,548 | -5,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,735 | -219,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,920 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,299,062 | -3,767,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,000 | 567,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,793 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 223,616 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 315,180 | － |
| その他 | 2,936 | -3,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,051,658 | -3,080,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,881 | -496,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,118 | 1,043,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213,770 | 169,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,575 | -2,087,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,995,288 | 5,924,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,924,713 | 3,283,469 |
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