有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 12,400,445 | 16,633,149 |
| 海運業費用の支出 | -11,876,720 | -15,110,097 |
| 人件費の支出 | -551,101 | -504,047 |
| その他の営業支出 | -414,520 | -459,464 |
| 小計 | -441,895 | 559,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,445 | 73,519 |
| 利息の支払額 | -110,320 | -218,895 |
| 保険金の受取額 | － | 40,736 |
| 補償金の受取額 | － | 97,810 |
| 法人税等の還付額 | 259,002 | 13,099 |
| 法人税等の支払額 | -18,990 | -16,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,757 | 549,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -686,912 | -1,249,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,729,396 | -5,334,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,282,127 | 1,220,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,718 | -2,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,377 | -99,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 829,736 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 834,075 | － |
| その他投資の取得による支出 | -21,682 | -20,926 |
| その他 | 44,872 | 1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,396,311 | -4,656,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,721,488 | 4,130,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,604,888 | -1,186,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,599 | 2,943,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 866,907 | 293,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -624,562 | -870,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,370,726 | 4,500,630 |