有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 13,838,832 | 12,400,445 |
| 海運業費用の支出 | -11,732,680 | -11,876,720 |
| 人件費の支出 | -525,909 | -551,101 |
| その他の営業支出 | -407,463 | -414,520 |
| 小計 | 1,172,778 | -441,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,100 | 100,445 |
| 利息の支払額 | -98,975 | -110,320 |
| 法人税等の還付額 | － | 259,002 |
| 法人税等の支払額 | -900,186 | -18,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,717 | -211,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -686,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,865,505 | -2,729,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,350 | 1,282,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,436 | -95,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,624 | -117,377 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 684,840 | 834,075 |
| その他投資の取得による支出 | -23,908 | -21,682 |
| その他 | 208 | 44,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,481,075 | -1,396,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,721,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,438 | -2,604,888 |
| 配当金の支払額 | -298,158 | － |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843,384 | 116,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,384 | 866,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,469,359 | -624,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,464,647 | 5,995,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,995,288 | 5,370,726 |