有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,859,052 | -1,167,626 |
| 減価償却費 | 2,080,861 | 2,220,040 |
| 株式報酬費用 | 39,137 | 58,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 2,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,727 | 15,780 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,416 | -5,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,780 | -91,321 |
| 支払利息 | 106,708 | 101,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -87,781 |
| 固定資産除却損 | 211 | 294 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -19,885 | -13,343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,643 | -2,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,063 | -1,629 |
| 船内準備金の増減額（△は増加） | -23,488 | -8,930 |
| 為替差損益（△は益） | 309,829 | 179,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,909 | 52,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,367 | -200,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,805 | 207,078 |
| その他 | -33,798 | -86,772 |
| 小計 | 3,526,674 | 1,172,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,510 | 104,100 |
| 利息の支払額 | -108,273 | -98,975 |
| 法人税等の還付額 | 896,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -418,042 | -900,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,010,723 | 277,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,126,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424,472 | -3,865,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 149,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -768 | -22,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895,174 | -403,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,393 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 225,090 | 684,840 |
| その他投資の取得による支出 | -225,882 | -23,908 |
| その他 | 11,875 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,888 | -3,481,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,007,062 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -981,107 | -758,438 |
| 配当金の支払額 | -295,123 | -298,158 |
| その他 | -52 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,220 | 843,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561,202 | -109,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,099,411 | -2,469,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,365,235 | 8,464,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,464,647 | 5,995,288 |