有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,658,740 | 1,859,052 |
| 減価償却費 | 1,772,637 | 2,080,861 |
| 株式報酬費用 | － | 39,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,668 | -1,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,134 | -17,727 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 88,000 | 11,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,661 | -106,780 |
| 支払利息 | 39,643 | 106,708 |
| 固定資産除却損 | － | 211 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -50,127 | -19,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186,139 | -1,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,787 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,963 | 1,063 |
| 船内準備金の増減額（△は増加） | -6,348 | -23,488 |
| 為替差損益（△は益） | 128,077 | 309,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,204 | -324,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,815 | -93,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,527 | -237,805 |
| その他 | -95,935 | -33,798 |
| 小計 | 2,886,412 | 3,526,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,953 | 113,510 |
| 利息の支払額 | -31,522 | -108,273 |
| 法人税等の還付額 | － | 896,855 |
| 法人税等の支払額 | -3,228,742 | -418,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,899 | 4,010,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,955,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,126,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,221,825 | -1,424,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -640,361 | -895,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 819,480 | 2,393 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 155,731 | 225,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,980 | － |
| その他投資の取得による支出 | -19,415 | -225,882 |
| その他 | -4,097 | 11,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,861,385 | -180,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,176,800 | 1,007,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,432 | -981,107 |
| 配当金の支払額 | -762,756 | -295,123 |
| その他 | -2 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,609 | -169,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,829 | -561,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,488,504 | 3,099,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,853,740 | 5,365,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,365,235 | 8,464,647 |